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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburg

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16/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 304,03M

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0P0000OMNU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,310	4,930	1,620
Anleihen	96,700	96,700	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	72,792	51,739
Unternehmen	23,906	23,926
Cash	3,302	56,257

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 163

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2,23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1,60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,54	83,720	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1049819508	272,49M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	272,49M	7,30	-4,71	-
LU1078681514	272,49M	7,30	-4,71	-
LU0493851611	272,49M	7,53	-4,02	1,46
LU0493851884	272,49M	6,90	-4,63	0,81

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US 500	6.060,1	+9,5	+0,16%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
SMI	11.690,10	-44,66	-0,38%
Dollar Index	106,710	+0,047	+0,04%
Euro Index	126,47	+0,15	+0,12%

Silber	30,878	-0,043	-0,14%
Gold	2.662,99	+0,99	+0,04%
WTI Öl	70,19	+0,11	+0,16%
Brent Öl	73,71	+0,52	+0,71%
Erdgas	3,324	+0,016	+0,48%
US Weizen	544,10	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	68,22	-0,47	-0,68%

EUR/USD	1,0495	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8270	+0,0018	+0,21%
GBP/USD	1,2691	-0,0020	-0,15%
USD/JPY	153,74	+0,26	+0,17%
USD/CHF	0,8941	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,4330	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	161,32	+0,33	+0,21%

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RWE AG ST	28,270	-0,060	-0,21%
Infineon	33,115	+0,130	+0,39%
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