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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund R (flex Dist.) (0P0000YZV1)

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9.866,120 -0,080 0,00%

21/06 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168600

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,14B

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Cash	99,480	107,910	8,430
Anleihen	0,520	0,520	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,484	57,110
Unternehmen	0,516	3,401

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 275

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash and deposits	-	4,01	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,21	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,02	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,81	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,42	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.6	-	1,41	-	-
Erste Group Bank AG ( Hong Kong Branch ) 0%	XS2894842488	1,24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,20	-	-
La Banque Postale 0%	FR0128499789	1,09	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,06	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,14B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,14B	3,65	2,21	0,37
LU1646897196	11,44B	3,71	-1,87	-
LU1065154095	11,44B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,44B	4,84	-0,81	-

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Dollar Index	109,365	+1,148	+1,06%
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Gold	2.818,80	-16,20	-0,57%
WTI Öl	73,97	+1,44	+1,99%
Brent Öl	76,50	+0,83	+1,10%
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EUR/USD	1,0249	-0,0113	-1,09%
EUR/GBP	0,8339	-0,0020	-0,24%
GBP/USD	1,2292	-0,0027	-0,22%
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USD/CHF	0,9156	+0,0049	+0,54%
USD/CAD	1,4709	+0,0185	+1,27%
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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
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