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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund A (0P00011J7K)

Luxemburg

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

ISIN: LU0944770774

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 134,85M

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0P00011J7K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P00011J7K). Unsere CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,910	19,960	0,050
Aktien	45,250	45,250	0,000
Anleihen	34,240	34,240	0,000
Wandelanleihen	0,570	0,570	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,038	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,377	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,843	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,575	10,139
Dividendenrendite	2,570	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,843	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,980	21,100
Finanzdienstleistungen	18,280	15,280
Konsumgüter	10,000	12,587
Gesundheitssektor	9,980	12,374
Industrieller Sektor	8,360	12,026
Kommunikationsdienstleistungen	7,880	7,757
Defensive Konsumgüter	6,490	7,628
Basismaterialien	4,930	6,686
Energie	4,360	3,174
Immobilien	3,760	2,868
Versorger	2,980	2,870

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 173

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,02	483,09	-1,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,91	170,26	-0,98%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,47	55,490	-0,43%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,37	99,70	+0,02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,30	6.506,0	-1,20%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,94	99,98	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,92	99,541	+0,00%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,94	201,35	-2,04%

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Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
SMI	12.536,15	-60,94	-0,48%
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WTI Öl	72,33	-0,20	-0,28%
Brent Öl	75,42	-0,25	-0,33%
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EUR/USD	1,0344	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8313	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2444	-0,0009	-0,07%
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USD/CHF	0,9105	+0,0003	+0,03%
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Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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