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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX)

Luxemburg

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04/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 815,12M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX). Unsere Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,280	8,900	5,620
Anleihen	93,990	93,990	0,000
Wandelanleihen	2,400	2,400	0,000
Vorzugsaktien	0,340	0,340	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,472	77,565
Derivat	0,103	9,778
Cash	2,838	12,203
Staat	2,853	11,483

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 398

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	1,97	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,21	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,88	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,81	90,32	0,00%
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,71	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,67	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,67	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0,64	-	-
Sanofi 1.75%	FR0012146801	0,62	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	0,61	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	762,65M	3,16	-1,24	0,99
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37,83M	2,97	0,27	0,90
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,36K	3,52	0,98	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	14,46M	3,98	1,58	2,19
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	77,37M	3,87	1,44	2,07

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Dow Jones	42.103,16	+308,56	+0,74%
SMI	11.867,10	-45,56	-0,38%
Dollar Index	103,485	-0,305	-0,29%
Euro Index	129,96	+0,31	+0,24%

Silber	32,812	+0,203	+0,62%
Gold	2.749,75	+3,55	+0,13%
WTI Öl	72,48	+1,01	+1,41%
Brent Öl	76,04	+0,96	+1,28%
Erdgas	2,742	-0,039	-1,40%
US Weizen	569,10	+1,10	+0,19%
Baumwolle Nr.2	69,93	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0914	+0,0038	+0,34%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
USD/JPY	151,95	-0,19	-0,12%
USD/CHF	0,8637	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3851	-0,0051	-0,36%
EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

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