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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburg

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25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,4B

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0P00014CK8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Unsere Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,530	24,320	17,790
Anleihen	91,350	115,420	24,070
Wandelanleihen	1,000	1,000	0,000
Vorzugsaktien	1,110	1,110	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	56,886	64,412
Unternehmen	36,376	47,698
Cash	6,777	36,742
Derivat	-0,533	78,770

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 600

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,86	101,460	-0,06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,51	101,870	+0,05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,51	98,607	-0,02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,51	99,027	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,51	100,250	+0,16%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2,51	99,211	+0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,49	98,395	-0,02%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,95	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,92	100,602	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,88	99,407	+0,02%

Top Alternativfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0230568445	409,63M	2,29	0,61	0,41
LU0230568957	138,23M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,3M	11,21	4,41	-

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	125,98	+0,01	+0,01%

Silber	30,920	+0,259	+0,84%
Gold	2.658,60	+16,00	+0,61%
WTI Öl	68,98	+0,04	+0,06%
Brent Öl	72,47	-0,01	-0,01%
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US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2570	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	153,09	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8863	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	160,58	+0,01	+0,01%

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