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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburg

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21/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 85,57M

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0P000162FK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Unsere Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,490	22,260	3,770
Aktien	4,020	4,660	0,640
Anleihen	69,500	69,500	0,000
Andere	8,000	8,000	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,718	14,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,428	2,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,165	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,027	10,197
Dividendenrendite	3,317	2,501
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,508	11,226

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	110,010	17,322
Immobilien	0,030	1,697
Kommunikationsdienstleistungen	-0,340	5,056
Versorger	-0,430	4,649
Energie	-0,730	2,538
Defensive Konsumgüter	-0,750	3,834
Gesundheitssektor	-0,820	6,530
Technologie	-1,300	25,921
Industrieller Sektor	-1,510	11,608
Finanzdienstleistungen	-1,680	14,483
Konsumgüter	-2,470	13,351

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 112

Anzahl der Short-Positionen: 31

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7,80	217,72	-1,09%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7,52	99,248	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5,60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2,77	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2,74	99,987	+0,00%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1,72	-	-
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	1,68	99,95	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1,67	-	-

Top Alternativfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0438908328	85,57M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	85,57M	-14,13	-9,48	-2,25
Planetarium Anthilia White A EUR	80,29M	1,90	1,62	1,26
Planetarium Anthilia White B EUR	80,29M	2,00	1,94	1,57
Planetarium Anthilia White C EUR	80,29M	2,07	2,14	1,76

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WTI Öl	77,22	-0,35	-0,45%
Brent Öl	81,64	-0,26	-0,32%
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EUR/GBP	0,8508	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2728	+0,0013	+0,10%
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EUR/JPY	169,60	-0,12	-0,07%

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RWE AG ST	34,655	-0,055	-0,16%
Infineon	38,293	+0,583	+1,55%
Deutsche Telekom AG	21,955	-0,155	-0,70%
Mercedes Benz Group	65,955	+0,195	+0,30%

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