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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburg

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68,550 -0,720 -1,04%

24/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 59,11M

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0P000162FK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Unsere Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,830	12,720	1,890
Aktien	11,670	12,120	0,450
Anleihen	68,350	116,490	48,140
Andere	9,150	9,210	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,062	15,015
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,362	13,852
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	1,889
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,339	10,773
Dividendenrendite	2,347	2,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,779	11,743

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	31,810	9,434
Konsumgüter	15,820	13,646
Finanzdienstleistungen	15,820	18,557
Kommunikationsdienstleistungen	14,100	7,591
Industrieller Sektor	6,890	12,057
Immobilien	5,230	3,329
Defensive Konsumgüter	3,260	6,203
Technologie	2,560	28,191
Gesundheitssektor	2,180	8,385
Versorger	2,060	3,321
Energie	0,260	4,266

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	100,940	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	95,930	+0,07%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	96,710	0,00%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	277,14	-0,15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	99,620	+0,13%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	103,78	+0,06%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,624	-0,01%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	115,30	-0,73%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	220,88	-0,73%

Top Alternativfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Planetarium Anthilia White A EUR	91,87M	1,01	3,04	1,44
Planetarium Anthilia White B EUR	91,87M	1,06	3,35	1,74
Planetarium Anthilia White C EUR	91,87M	1,09	3,56	1,94
LU0312243222	59,11M	-8,19	-5,24	-3,50
LU0438908328	59,11M	-7,60	-4,63	-2,96

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WTI Öl	70,03	+1,03	+1,49%
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GBP/USD	1,2901	-0,0042	-0,32%
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USD/CHF	0,8836	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4244	-0,0037	-0,26%
EUR/JPY	162,55	+0,80	+0,49%

Commerzbank	23,275	-0,255	-1,08%
Deutsche Bank	23,370	+0,015	+0,06%
E.ON SE	13,333	+0,078	+0,59%
RWE AG ST	32,855	+0,285	+0,88%
Infineon	33,850	-0,775	-2,24%
Deutsche Telekom AG	33,538	+0,138	+0,41%
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