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Nef - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E)

Luxemburg

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02/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1249493435

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 848,13M

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0P00016B1E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E). Unsere NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,260	77,990	76,730
Aktien	35,480	35,480	0,000
Anleihen	62,710	62,710	0,000
Wandelanleihen	0,550	0,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,444	16,670
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,512	2,432
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,003	1,743
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,591	10,252
Dividendenrendite	2,895	2,481
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,353	10,863

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	15,410	7,822
Finanzdienstleistungen	15,090	15,221
Kommunikationsdienstleistungen	13,380	6,704
Technologie	13,380	19,773
Industrieller Sektor	12,870	12,300
Gesundheitssektor	9,620	12,889
Konsumgüter	8,640	10,857
Versorger	5,380	3,401
Basismaterialien	2,880	5,236
Energie	2,400	4,308
Immobilien	0,940	3,745

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 348

Anzahl der Short-Positionen: 64

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,82	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,56	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1,49	99,610	-0,09%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,35	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	1,29	3,601	+0,42%
ASML Holding	NL0010273215	1,26	985.80	+2.06%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,24	98,800	+0,17%

Top Aktienfonds von Nord Est Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2051778178	763,29M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	538,49M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	538,49M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	418,76M	3,08	0,16	-
NEF Emerging Market Equity R Acc	390,89M	1,25	-9,11	1,59

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Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%
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Dollar Index	104,965	-0,052	-0,05%
Euro Index	128,93	0,01	0,01%

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EUR/GBP	0,8464	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2751	+0,0011	+0,08%
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