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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Luxemburg

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,52M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5). Unsere Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,310	99,470	0,160
Andere	1,750	1,750	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,634	38,860
Staat	12,761	44,814
Verbriefung	4,308	7,788
Cash	-1,290	10,435
Derivat	-0,164	15,015

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 208

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	4,68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,00	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	1,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,47	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1,45	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,20	81,57	+0,77%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1,17	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1,17	-	-

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Dollar Index	106,177	-0,791	-0,74%
Euro Index	126,64	+0,38	+0,30%

Silber	30,875	+0,043	+0,14%
Gold	2.675,71	+29,41	+1,11%
WTI Öl	69,16	+0,39	+0,57%
Brent Öl	72,67	+0,35	+0,48%
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US Weizen	554,12	-3,88	-0,70%
Baumwolle Nr.2	71,68	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0554	+0,0069	+0,65%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2647	+0,0079	+0,63%
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Infineon	30,060	-0,425	-1,39%
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