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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburg

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11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,29B

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0P0001F67F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,400	154,410	123,010
Aktien	11,860	11,860	0,000
Anleihen	54,570	97,900	43,330
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,390	0,390	0,000
Andere	1,760	1,770	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,069	15,618
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,646	2,469
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,676	1,791
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,129	10,457
Dividendenrendite	3,290	2,774
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,436	9,811

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,300	21,892
Finanzdienstleistungen	15,150	16,921
Gesundheitssektor	14,060	13,256
Defensive Konsumgüter	13,500	8,239
Industrieller Sektor	9,760	10,414
Basismaterialien	7,960	5,020
Versorger	7,520	4,684
Konsumgüter	6,010	9,698
Kommunikationsdienstleistungen	2,900	7,195
Immobilien	2,510	4,379
Energie	2,340	4,189

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 396

Anzahl der Short-Positionen: 189

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,40	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,02	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,11	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,23	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,20	101,362	+0,00%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,07	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1291088513	8,28B	3,15	7,57	-
LU1328179103	1,29B	0,62	-0,13	-
LU2358792120	689,94M	5,47	10,80	-
LU0386385131	420,85M	13,52	6,06	-

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Dow Jones	41.350,81	-82,67	-0,20%
SMI	12.881,17	+188,92	+1,49%
Dollar Index	103,55	+0,28	+0,27%
Euro Index	127,15	+0,01	+0,01%

Silber	33,725	+0,578	+1,74%
Gold	2.943,40	+22,50	+0,77%
WTI Öl	67,69	+1,44	+2,17%
Brent Öl	70,97	+0,01	+0,01%
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US Weizen	554,80	-2,20	-0,39%
Baumwolle Nr.2	67,01	+1,01	+1,53%

EUR/USD	1,0888	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8397	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2967	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	148,23	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8818	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4369	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	161,41	0,00	0,00%

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