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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburg

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5,315 -0,001 -0,02%

27/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 320,21M

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0P0001JE6G Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,920	39,620	37,700
Anleihen	88,620	88,620	0,000
Wandelanleihen	8,140	8,140	0,000
Vorzugsaktien	1,320	1,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,709	13,091
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,439	1,975
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,207	1,477
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	17,203
Dividendenrendite	2,994	3,156
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,850	12,205

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,407	38,871
Derivat	-0,058	31,659
Staat	9,046	44,709
Cash	1,982	32,189

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 169

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,57	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,71	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,38	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,32	101,240	0,00%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,27	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	2,21	98,325	+0,03%
OTP Bank PLC 7.35%	XS2560693181	2,11	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,93	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,80	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	764,4M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	764,4M	0,42	3,35	2,73
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,71
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	604,22M	1,52	6,41	4,46

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DAX Futures	22.282,5	-396,5	-1,75%
US 500	5.528,6	-52,3	-0,94%
Dow Jones	41.583,90	-715,80	-1,69%
SMI	12.628,70	-228,19	-1,77%
Dollar Index	103,852	+0,143	+0,14%
Euro Index	127,76	-0,21	-0,17%

Silber	34,878	+0,063	+0,18%
Gold	3.159,10	+44,80	+1,44%
WTI Öl	69,75	+0,39	+0,56%
Brent Öl	73,11	+0,35	+0,48%
Erdgas	4,224	+0,159	+3,91%
US Weizen	527,80	-1,20	-0,23%
Baumwolle Nr.2	66,55	-0,35	-0,52%

EUR/USD	1,0805	-0,0024	-0,22%
EUR/GBP	0,8353	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2936	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	149,55	-0,27	-0,18%
USD/CHF	0,8820	+0,0024	+0,27%
USD/CAD	1,4378	+0,0068	+0,48%
EUR/JPY	161,59	-0,65	-0,40%

Commerzbank	21,100	-0,620	-2,85%
Deutsche Bank	21,495	-0,690	-3,11%
E.ON SE	13,843	-0,012	-0,09%
RWE AG ST	32,855	-0,265	-0,80%
Infineon	30,210	-0,920	-2,96%
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