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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburg

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5,284 0,000 0,00%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 364,3M

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0P0001JE6G Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,060	34,340	31,280
Anleihen	83,950	83,950	0,000
Wandelanleihen	11,780	11,780	0,000
Vorzugsaktien	1,210	1,210	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,709	13,377
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,439	1,825
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,207	1,445
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	15,862
Dividendenrendite	2,994	3,111
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,850	11,319

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,883	39,585
Derivat	0,011	30,676
Staat	5,829	44,855
Cash	3,045	32,018

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,20	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,05	101,180	-0,05%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,80	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,36	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,12	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,97	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,85	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,69	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,59	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,940	-0,090	-0,08%
Euro Index	126,39	-0,00	-0,00%

Silber	30,383	+0,100	+0,33%
Gold	2.645,57	+10,07	+0,38%
WTI Öl	70,34	+0,24	+0,34%
Brent Öl	73,39	+0,22	+0,30%
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US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0400	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
USD/CHF	0,8996	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,4355	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	163,69	-0,07	-0,04%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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