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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburg

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5,303 0,000 0,00%

23/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 356,24M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,590	37,850	34,260
Anleihen	85,640	85,640	0,000
Wandelanleihen	9,570	9,570	0,000
Vorzugsaktien	1,200	1,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,709	13,206
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,439	1,824
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,207	1,450
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	16,236
Dividendenrendite	2,994	3,151
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,850	11,318

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,594	40,109
Derivat	-0,261	32,754
Cash	3,851	32,095
Staat	3,106	44,304

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 47

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2,30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,62	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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US 500	6.065,4	-35,8	-0,59%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,410	+0,160	+0,15%
Euro Index	126,76	-0,08	-0,06%

Silber	30,930	-0,255	-0,82%
Gold	2.799,91	-6,69	-0,24%
WTI Öl	74,13	-0,53	-0,71%
Brent Öl	77,05	-0,50	-0,64%
Erdgas	3,330	-0,120	-3,48%
US Weizen	544,00	-10,00	-1,81%
Baumwolle Nr.2	67,61	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0473	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8405	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2462	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	155,58	-0,17	-0,11%
USD/CHF	0,9067	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4375	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	162,95	-0,31	-0,19%

Commerzbank	18,105	0,00%
Deutsche Bank	19,050	0,00%
E.ON SE	10,845	0,00%
RWE AG ST	28,710	0,00%
Infineon	34,020	0,00%
Deutsche Telekom AG	29,350	0,00%
Mercedes Benz Group	56,790	0,00%

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