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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburg

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07/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 475,21M

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0P0001JE6G Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,350	40,420	39,070
Anleihen	90,350	92,300	1,950
Wandelanleihen	8,090	8,090	0,000
Vorzugsaktien	0,200	0,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,709	14,080
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,439	1,737
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,207	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	16,186
Dividendenrendite	2,994	2,243
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,850	9,899

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,885	36,423
Derivat	-0,584	31,969
Staat	10,228	45,803
Cash	1,930	33,181

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 599

Anzahl der Short-Positionen: 125

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3,92	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,61	98,220	-0,01%
NatWest Group PLC 8%	-	2,90	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	2,57	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	2,33	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,15	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,52	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1,51	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	680,88M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	680,88M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	680,88M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	680,88M	1,98	0,53	4,52

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Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%
SMI	11.602,21	+89,24	+0,78%
Dollar Index	105,560	+0,134	+0,13%
Euro Index	127,78	-0,07	-0,05%

Silber	27,808	+0,207	+0,75%
Gold	2.316,40	-5,90	-0,25%
WTI Öl	79,55	+0,56	+0,71%
Brent Öl	84,11	+0,53	+0,63%
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EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2478	-0,0018	-0,14%
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RWE AG ST	33,115	+0,105	+0,32%
Infineon	36,563	+0,502	+1,39%
Deutsche Telekom AG	21,695	+0,055	+0,25%
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