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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburg

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31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 80,7M

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0P0001L78U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Unsere AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,070	46,290	29,220
Aktien	3,220	3,220	0,000
Anleihen	68,830	153,300	84,470
Wandelanleihen	10,860	10,860	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,268	14,481
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,432	1,913
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,293	1,326
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,322
Dividendenrendite	3,274	2,712
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,139	10,319

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	26,018

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 563

Anzahl der Short-Positionen: 90

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future June 23	-	50,37	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	15,92	-	-
Euro Bono Future June 23	DE000C671EZ5	6,71	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,09	99,25	+0,03%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	2,86	95,450	+0,02%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.06357%	XS2181601233	2,71	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	2,61	102,750	-0,31%
Standard Chartered PLC GDR	-	2,55	-	-
Enmc - Entidade Nacional Para O Mercado De Combustiveis, E.P.E. 0.03149%	PTEGPAOM0017	1,82	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.02375%	XS2262806933	1,79	-	-

Top Alternativfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2058551222	1,44B	8,93	2,61	-
LU2240826573	133,82M	0,07	-	-
LU2168561046	73,83M	-1,86	0,55	-
LU2238327253	28,25M	-	-	-
LU2168561558	80,7M	-	-	-

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US 500	5.776,9	+64,2	+1,12%
Dow Jones	42.192,27	+397,67	+0,95%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,357	-0,433	-0,42%
Euro Index	130,09	+0,41	+0,32%

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Gold	2.750,65	+4,45	+0,16%
WTI Öl	72,22	+0,75	+1,05%
Brent Öl	75,75	+0,67	+0,89%
Erdgas	2,705	-0,076	-2,73%
US Weizen	572,62	+4,62	+0,81%
Baumwolle Nr.2	69,97	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,3029	+0,0072	+0,55%
USD/JPY	151,62	-0,51	-0,34%
USD/CHF	0,8629	-0,0011	-0,13%
USD/CAD	1,3843	-0,0058	-0,41%
EUR/JPY	165,68	+0,21	+0,13%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
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RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
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