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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburg

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5,528 -0,003 -0,05%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,82M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W). Unsere AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	52,500	100,890	48,390
Aktien	0,710	0,710	0,000
Anleihen	43,350	111,130	67,780
Wandelanleihen	3,440	3,440	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,975	14,206
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,497	1,814
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,373	1,343
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,465
Dividendenrendite	3,717	2,727
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,559	10,386

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	27,873

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 41

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6,76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4,32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3,01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,68	99,12	-0,05%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,75	95,250	+-0,26%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1,41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1,32	-	-

Top Alternativfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2058551222	1,47B	9,78	3,46	-
LU2240826573	136,55M	6,09	0,21	-
LU2168561046	66,9M	-2,57	0,07	-
LU2168561392	83,82M	5,97	5,12	-

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US 500	5.982,6	+8,5	+0,14%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,910	+0,103	+0,10%
Euro Index	125,98	-0,03	-0,03%

Silber	30,265	+0,076	+0,25%
Gold	2.628,69	+0,49	+0,02%
WTI Öl	70,30	+1,06	+1,53%
Brent Öl	73,23	+0,91	+1,26%
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Baumwolle Nr.2	69,30	-0,12	-0,17%

EUR/USD	1,0398	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8277	-0,0023	-0,27%
GBP/USD	1,2563	+0,0030	+0,24%
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USD/CHF	0,9003	+0,0018	+0,19%
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EUR/JPY	163,43	-0,09	-0,06%

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