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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

Sydney

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3,324 -0,011 -0,34%

15/04 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 609,09M

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0P000078GQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Unsere Macquarie Master Small Companies Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,470	4,470
Aktien	95,380	95,380
Andere	0,150	0,150

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,294	18,047
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,669	2,016
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,380	1,615
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,691	9,085
Dividendenrendite	2,684	2,724
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,964	6,764

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	22,230	13,718
Finanzdienstleistungen	14,070	13,699
Industrieller Sektor	12,350	15,138
Konsumgüter	12,110	15,987
Technologie	10,290	12,774
Immobilien	7,710	8,653
Gesundheitssektor	7,460	7,220
Energie	5,660	3,584
Kommunikationsdienstleistungen	5,050	6,075
Defensive Konsumgüter	3,070	3,769

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ramelius Resources	AU000000RMS4	4,22	2,840	+6,77%
Perseus	AU000000PRU3	4,03	3,500	+1,45%
Life360	AU0000045098	3,98	19,18	-0,36%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,75	30,51	-0,07%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,29	15,81	-1,25%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2,96	2,990	0,00%
Zip	AU0000218307	2,93	1,72	+16,22%
Yancoal Australia	AU000000YAL0	2,76	4,750	-2,66%
Karoon Gas	AU000000KAR6	2,64	1,245	+1,63%
Super Retail	AU000000SUL0	2,62	12,45	-2,12%

Top Aktienfonds von Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,04B	0,22	17,32	12,86
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,04B	0,27	10,13	10,40
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,12B	-4,52	3,55	8,73
Walter Scott Global Equity Fund	4,12B	-4,29	10,10	10,88
Macquarie True Index International	3,59B	-2,55	14,60	11,95

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WTI Öl	61,87	+0,54	+0,88%
Brent Öl	65,21	+0,54	+0,84%
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EUR/GBP	0,8567	+0,0038	+0,45%
GBP/USD	1,3268	+0,0046	+0,35%
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EUR/JPY	162,13	+0,67	+0,41%

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Deutsche Bank	20,555	-0,285	-1,37%
E.ON SE	15,105	+0,220	+1,48%
RWE AG ST	34,000	+0,330	+0,98%
Infineon	26,493	-0,567	-2,10%
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