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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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09/05 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 456,68M

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0P000078GQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Unsere Macquarie Master Small Companies Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,090	2,090
Aktien	97,890	97,890
Andere	0,020	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,985	16,335
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,698	1,899
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,405	1,530
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,935	8,634
Dividendenrendite	3,265	3,287
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,468	12,414

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	19,420	16,488
Basismaterialien	17,410	17,616
Industrieller Sektor	15,950	17,309
Finanzdienstleistungen	13,210	11,587
Immobilien	9,410	6,070
Technologie	8,410	10,290
Gesundheitssektor	6,500	7,289
Energie	4,570	4,210
Kommunikationsdienstleistungen	3,370	7,966
Defensive Konsumgüter	1,760	4,631

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,27	31,52	+1,87%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3,17	115,15	-1,73%
Webjet	AU000000WEB7	3,05	8,33	+0,97%
Megaport Ltd	AU000000MP15	2,91	14,70	+1,73%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	2,81	8,18	-0,37%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,71	3,34	+0,30%
Super Retail	AU000000SUL0	2,68	13,17	+1,15%
M. Shakespeare	AU000000MMS5	2,58	18,04	+1,29%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	2,54	7,210	+0,98%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	2,42	38,58	+3,40%

Top Aktienfonds von Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Arrowstreet Global Equity Fund	5,43B	13,58	13,52	14,78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,43B	9,47	7,77	11,69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,67B	4,14	4,77	10,17
Walter Scott Global Equity Fund	4,67B	7,49	9,85	12,87
Hedged Index Global Infrastructure	2,5B	0,02	1,15	6,58

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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