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March Pagarés A Fi (0P000176BA)

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22/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160873008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 326,75M

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0P000176BA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds March Monetario FI (0P000176BA). Unsere March Monetario FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	64,010	64,010	0,000
Anleihen	35,990	35,990	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	60,939	22,023
Staat	23,620	21,039
Unternehmen	11,653	45,403
Verbriefung	3,789	4,611

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5,00	97,648	+0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,54	96,526	-0,01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,78	98,30	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,82	94,750	-0,13%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	1,37	-	-
Elecnor SA	ES05297432Z4	1,32	-	-
Global Dominion Access SA	ES0505130593	1,17	-	-
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo De Titulizacion	ES0505718157	1,01	-	-
Andalusia, Autonomous Community of	ES0500090B17	0,97	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,93	98,46	-0,01%

Top Anleihefonds von March Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		465,44M	1,26	1,01	0,36
	Fonmarch FI		106,41M	-0,49	-1,55	0,31

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Dow Jones	39.065,26	-605,78	-1,53%
SMI	11.961,93	+3,26	+0,03%
Dollar Index	105,020	-0,016	-0,02%
Euro Index	129,32	-0,03	-0,03%

Silber	30,425	-0,030	-0,10%
Gold	2.328,50	-8,70	-0,37%
WTI Öl	76,86	-0,01	-0,01%
Brent Öl	81,37	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,675	+0,011	+0,41%
US Weizen	703,10	+2,60	+0,37%
Baumwolle Nr.2	81,35	-0,36	-0,44%

EUR/USD	1,0808	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8516	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2693	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,10	+0,17	+0,11%
USD/CHF	0,9151	+0,0009	+0,09%
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EUR/JPY	169,78	+0,06	+0,04%

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