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Marriott High Income Fund Of Funds C (0P00014NDP)

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27/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196341

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,87B

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0P00014NDP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Marriott High Income Fund of Funds C (0P00014NDP). Unsere Marriott High Income Fund of Funds C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,230	12,500	0,270
Aktien	1,280	1,280	0,000
Anleihen	85,090	85,090	0,000
Vorzugsaktien	1,400	1,400	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,900	29,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,760	1,275
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,968	3,408
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,348	11,781
Dividendenrendite	8,633	7,400
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	10,771

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	84,266

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,07	1,136	-0,02%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,85	88,340	-0,41%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0,53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,53	-	-

Top Anleihefonds von Marriott Unit Trust Mgmt Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of D	3,87B	5,91	8,25	-
Marriott Income Fund	520,37M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	371,6M	5,90	6,66	6,49
Marriott Money Market Fund B	371,6M	5,17	6,30	6,19

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Dollar Index	106,219	+0,171	+0,16%
Euro Index	125,51	-0,08	-0,07%

Silber	30,337	-0,219	-0,72%
Gold	2.660,61	-4,19	-0,16%
WTI Öl	68,65	-0,07	-0,10%
Brent Öl	72,26	-0,04	-0,06%
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EUR/USD	1,0548	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2660	-0,0018	-0,14%
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EUR/JPY	159,86	+0,17	+0,11%

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Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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