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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 3,100 | 3,210 | 0,110 |
Anleihen | 96,880 | 96,900 | 0,020 |
Wandelanleihen | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Unternehmen | 86,916 | 78,443 |
Staat | 6,228 | 6,603 |
Cash | 3,120 | 7,436 |
Derivat | -0,023 | 13,052 |
Anzahl der Long-Positionen: 277
Anzahl der Short-Positionen: 13
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4,89 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2,99 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,35 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,09 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1,08 | - | - | |
Greensaif 6.103% 08/23/42 | - | 1,01 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 0,98 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0,94 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 2.25% | XS2262853265 | 0,88 | - | - | |
Freeport 5.315% 04/14/32 | - | 0,86 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22,77M | -3,23 | -6,15 | -0,21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 126,08M | 9,57 | 0,28 | 4,65 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 290,57K | 8,49 | -1,02 | 3,30 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 7,49M | 8,82 | -0,63 | 3,72 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 9,27M | 8,98 | -0,42 | 3,93 |
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