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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

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109,269 -0,180 -0,17%

23/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B4ZCW915

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,59M

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LP65021926 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Unsere Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,270	1,290	0,020
Anleihen	98,560	98,560	0,000
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,667	13,779
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,743
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,447	1,444
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,977	11,522
Dividendenrendite	0,236	2,900
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,406

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,800	45,612
Unternehmen	22,502	39,872
Cash	1,266	11,005
Verbriefung	0,254	7,749

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	28,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	12,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9,98	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7,95	85,500	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7,82	99,91	+0,03%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	7,57	122,46	-0,11%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5,32	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,03	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	3,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2,65	-	-

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Dollar Index	104,650	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

Silber	30,545	+0,090	+0,30%
Gold	2.335,20	-2,00	-0,09%
WTI Öl	77,80	+0,93	+1,21%
Brent Öl	82,09	+0,73	+0,90%
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EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
EUR/GBP	0,8515	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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