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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

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28/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B4ZCW915

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,11M

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LP65021926 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Unsere Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,810	0,880	0,070
Anleihen	98,990	98,990	0,000
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	52,138	13,901
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,606	1,867
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,722	0,988
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,060	9,779
Dividendenrendite	2,792	4,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,457

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	94,120	25,840
Immobilien	5,880	4,815

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	27,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	15,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	10,50	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	8,36	86,700	+0,42%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	8,31	122,54	-0,31%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7,16	102,62	-0,11%
European Investment Bank 3.875%	-	4,49	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,42	-	-
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	4,13	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS GBP Hedged (D	IE00BDFJYL11	2,43	4,33	-0,23%

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Dow Jones	42.933,69	-907,22	-2,07%
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Dollar Index	106,610	-0,948	-0,88%
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Gold	2.893,84	+45,34	+1,59%
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US Weizen	547,50	-8,25	-1,48%
Baumwolle Nr.2	65,44	+0,19	+0,29%

EUR/USD	1,0471	+0,0096	+0,93%
EUR/GBP	0,8256	-0,0012	-0,15%
GBP/USD	1,2683	+0,0098	+0,78%
USD/JPY	149,17	-1,55	-1,03%
USD/CHF	0,8965	-0,0064	-0,71%
USD/CAD	1,4536	+0,0087	+0,60%
EUR/JPY	156,23	-0,59	-0,38%

Commerzbank	21,310	+0,700	+3,40%
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RWE AG ST	30,620	+0,300	+0,99%
Infineon	35,925	+0,415	+1,17%
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