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Mesina-rentenfonds-ubs (d) (0P000026AH)

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31/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Symbol: 0P000026AH

ISIN: DE0009797126

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 48M

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0P000026AH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH). Unsere Mesina-Rentenfonds-UBS (D)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,110	12,670	5,560
Anleihen	92,810	92,820	0,010
Wandelanleihen	0,080	0,080	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	45,063	50,376
Staat	32,268	34,280
Verbriefung	15,516	6,805
Cash	7,092	17,425
Derivat	-0,016	8,863

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7,10	121,140	-0,02%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4,92	11,33	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,52	99,60	+0,11%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,44	95,07	0,00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,09	93,37	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2,70	12,90	+0,04%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,48	93,86	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,48	95,05	-0,03%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,45	92,65	0,00%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,28	89,130	0,00%

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,130	-0,045	-0,04%
Euro Index	128,44	+0,16	+0,13%

Silber	28,300	-0,206	-0,72%
Gold	2.347,75	-27,25	-1,15%
WTI Öl	78,52	+0,26	+0,33%
Brent Öl	83,03	+0,24	+0,29%
Erdgas	2,295	+0,043	+1,91%
US Weizen	670,60	+6,60	+0,99%
Baumwolle Nr.2	77,54	+0,23	+0,30%

EUR/USD	1,0783	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8605	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2531	+0,0010	+0,08%
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