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Metavalor Global Fi (162741005)

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81,50 -0,11 -0,14%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 60,25M

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162741005 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Metavalor Global FI (162741005). Unsere Metavalor Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	87,53	87,53	0,00
Anleihen	12,47	12,47	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,26	16,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,87	2,49
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,22	1,85
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,00	10,17
Dividendenrendite	2,75	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,90	12,41

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,76	20,52
Finanzdienstleistungen	21,11	15,30
Industrieller Sektor	13,18	12,04
Konsumgüter	11,43	12,45
Gesundheitssektor	8,69	12,60
Defensive Konsumgüter	8,18	7,66
Kommunikationsdienstleistungen	4,65	7,47
Energie	2,91	3,37
Versorger	2,11	3,05
Basismaterialien	1,98	6,88

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8,78	104,410	+0,14%
SAP	DE0007164600	5,76	236,350	-0,17%
ASM International NV	NL0000334118	5,55	570,00	+1,28%
Indra	ES0118594417	5,13	16,630	+0,36%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4,66	1.8550	+1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,69	-	-
Inditex	ES0148396007	3,53	49,510	+0,14%
Intesa	IT0000072618	3,17	3,8200	-0,26%
Philips	NL0000009538	3,16	24,49	+0,66%
Walmart	US9311421039	2,61	92.79	+0.12%

Top Aktienfonds von Metagestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Metavalor Dividendo FI	17,18M	9,98	6,73	-
Metavalor FI	17M	0,11	5,50	4,67
ES0162368015	3,86M	9,91	0,08	6,84

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Dollar Index	107,880	-0,143	-0,13%
Euro Index	126,71	+0,34	+0,27%

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Gold	2.654,36	+18,86	+0,72%
WTI Öl	69,59	-0,51	-0,73%
Brent Öl	72,81	-0,36	-0,49%
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EUR/GBP	0,8320	+0,0035	+0,42%
GBP/USD	1,2526	-0,0028	-0,22%
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