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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

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140,570 -0,540 -0,38%

10/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 198,74M

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0P00018P2D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Unsere Mistral Cartera Equilibrada I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,030	16,530	7,500
Aktien	50,850	50,850	0,000
Anleihen	38,640	43,920	5,280
Wandelanleihen	0,330	0,330	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	1,120	2,330	1,210

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,352	16,786
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,132	2,566
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,278	1,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,058	10,856
Dividendenrendite	1,793	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,489	11,042

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,870	20,922
Finanzdienstleistungen	15,620	15,729
Industrieller Sektor	11,800	11,818
Konsumgüter	11,130	10,725
Gesundheitssektor	11,100	12,492
Kommunikationsdienstleistungen	7,080	6,881
Defensive Konsumgüter	4,700	7,351
Basismaterialien	3,580	5,022
Energie	3,300	3,985
Versorger	2,450	3,486
Immobilien	2,380	3,890

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,17	114,61	+0,72%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	68,435	-0,83%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6,00	82,620	-0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,70	11,698	+0,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,68	3.719,910	+0,44%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,65	42,940	-0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,62	122,170	-0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,62	-	-

Top Aktienfonds von Tressis Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198,74M	11,21	1,26	2,83
Boreas Cartera Activa R FI	169,04M	17,59	3,92	5,81
Boreas Cartera Activa I	169,04M	18,30	4,54	-
ES0180709000	49,68M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	43,94M	7,35	0,93	0,74

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Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%
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WTI Öl	76,72	+0,35	+0,46%
Brent Öl	80,19	+0,27	+0,34%
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EUR/USD	1,0296	-0,0012	-0,12%
EUR/GBP	0,8438	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2202	-0,0012	-0,10%
USD/JPY	157,33	-0,60	-0,38%
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USD/CAD	1,4358	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	161,99	-0,83	-0,51%

Commerzbank	17,080	+0,360	+2,15%
Deutsche Bank	17,598	+0,570	+3,35%
E.ON SE	10,550	+0,050	+0,48%
RWE AG ST	28,360	-0,220	-0,77%
Infineon	32,825	+0,365	+1,14%
Deutsche Telekom AG	30,200	+0,350	+1,17%
Mercedes Benz Group	55,550	+0,100	+0,18%

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