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Mag Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6IO)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,5B

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0P0000U6IO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO). Unsere MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,780	13,820	0,040
Anleihen	86,210	86,210	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	86,212	2.998,780
Cash	13,788	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	13,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8,74	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,24	4.343,700	+0,00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	8,14	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	7,90	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5,45	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5,33	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4,74	4.127,480	-0,03%

Top Alternativfonds von Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345,53M	8,63	11,43	11,41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313,05M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243,54M	8,04	12,00	9,74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161,12M	9,79	12,24	9,61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148,35M	8,03	11,82	9,84

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DAX Futures	19.361,5	-99,5	-0,51%
US 500	6.014,3	+26,9	+0,45%
Dow Jones	44.805,38	+68,81	+0,15%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,967	+0,197	+0,18%
Euro Index	125,86	-0,28	-0,22%

Silber	30,968	+0,307	+1,00%
Gold	2.654,31	+11,71	+0,44%
WTI Öl	68,66	-0,28	-0,41%
Brent Öl	72,19	-0,29	-0,40%
Erdgas	3,478	+0,035	+1,02%
US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0474	-0,0020	-0,19%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2548	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	153,12	-1,09	-0,71%
USD/CHF	0,8873	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4063	+0,0077	+0,55%
EUR/JPY	160,38	-1,46	-0,90%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-0,99%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,45%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,25%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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