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Helfin Ci Balanced Fund A (0P000161B7)

Johannesburg

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1,410 -0,006 -0,45%

27/03 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198222

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 347,45M

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0P000161B7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Moore Stephens Ci Balanced Fund of Funds A (0P000161B7). Unsere Moore Stephens Ci Balanced Fund of Funds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,610	8,410	4,800
Aktien	47,600	47,660	0,060
Anleihen	37,160	37,340	0,180
Andere	11,630	11,630	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,355	12,408
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,074	1,808
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,222	1,382
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,844	8,615
Dividendenrendite	3,055	3,622
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,741	10,652

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,570	22,714
Technologie	13,100	9,648
Konsumgüter	12,570	11,229
Defensive Konsumgüter	10,370	9,292
Kommunikationsdienstleistungen	10,150	12,290
Basismaterialien	9,690	12,455
Industrieller Sektor	7,860	5,706
Gesundheitssektor	7,750	6,339
Energie	2,400	2,105
Immobilien	2,050	8,439
Versorger	1,480	1,108

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Old Mutual World Equity Fund I USD Acc	IE00B42HMS87	12,87	33,971	-1,09%
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	9,99	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	8,92	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	8,91	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8,37	-	-
Aylett Equity Prescient Fund A1	ZAE000081154	6,57	56,607	-0,65%
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	5,66	2,535	-0,79%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4,98	1,930	0,01%
Ci Global Icav - Helfin Global Flexible Fund A Usd Acc	-	4,90	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrA2	ZAE000282539	3,90	-	-

Top Aktienfonds von Helfin Private Wealth (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,15B	0,98	9,42	8,44
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,15B	1,04	9,83	8,84
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,84B	1,35	8,79	8,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,84B	1,41	9,20	9,03
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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Brent Öl	72,78	-0,56	-0,76%
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EUR/GBP	0,8364	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2940	-0,0008	-0,06%
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USD/CAD	1,4300	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	162,36	-0,79	-0,48%

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