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Morinvest Sicav, S.a. Fi (0P0000ISWK)

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26/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 666,55M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Unsere MORINVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,200	39,690	34,490
Aktien	52,050	52,990	0,940
Anleihen	36,000	38,040	2,040
Wandelanleihen	0,800	0,800	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	5,930	7,670	1,740

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,379	16,538
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,503	2,522
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,584	1,888
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,755	10,281
Dividendenrendite	1,946	2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,136	11,255

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,830	19,436
Defensive Konsumgüter	13,480	7,197
Finanzdienstleistungen	12,250	16,007
Gesundheitssektor	11,910	11,669
Konsumgüter	11,410	12,086
Industrieller Sektor	9,980	12,136
Kommunikationsdienstleistungen	6,440	7,487
Basismaterialien	4,150	6,937
Energie	3,690	5,718
Versorger	3,190	3,062
Immobilien	0,670	2,805

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 251

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7,70	-	-
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,55	31,57	-1,40%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,48	30,80	0,00%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,41	37,92	-0,03%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,48	-	-
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS 1C	LU0290356871	2,42	171,17	+0,08%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	2,19	147,477	+0,02%
Microsoft	US5949181045	2,19	367,26	-3,05%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,11	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,97	1.094,46	-1,03%

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143,17M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114,19M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,09M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,94M	0,88	1,87	0,21
Quality Global FI	8,18M	2,33	2,65	-1,42

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WTI Öl	70,98	+1,62	+2,34%
Brent Öl	74,22	+1,46	+2,01%
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GBP/USD	1,2921	-0,0020	-0,15%
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EUR/JPY	161,61	-0,63	-0,39%

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RWE AG ST	33,020	-0,100	-0,30%
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