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Morinvest Sicav, S.a. Fi (0P0000ISWK)

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19/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 672,33M

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0P0000ISWK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Unsere MORINVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,000	34,500	28,500
Aktien	52,430	53,310	0,880
Anleihen	35,070	36,040	0,970
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	6,450	8,150	1,700

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,711	16,416
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,394	2,525
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,403	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,504	10,267
Dividendenrendite	2,164	2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,372	11,379

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,530	21,120
Defensive Konsumgüter	14,570	7,497
Finanzdienstleistungen	12,150	15,991
Konsumgüter	11,520	12,596
Gesundheitssektor	11,520	11,947
Industrieller Sektor	10,670	12,006
Kommunikationsdienstleistungen	5,740	7,790
Energie	3,870	3,158
Basismaterialien	3,510	6,589
Versorger	3,290	2,787
Immobilien	0,620	2,840

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 197

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11,50	100,88	-0,02%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,92	29,00	+3,57%
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	3,90	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,45	38,04	+0,08%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,45	34,21	+0,03%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,82	97,870	+0,69%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	2,45	170,51	+0,09%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,14	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	2,00	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,24M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,45M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,55M	1,12	1,33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,44M	0,40	1,72	0,18
Quality Global FI	8,56M	1,11	2,26	-1,31

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
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WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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