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Morinvest Sicav, S.a. Fi (0P0000ISWK)

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11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 660,56M

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0P0000ISWK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Unsere MORINVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,000	34,500	28,500
Aktien	52,430	53,310	0,880
Anleihen	35,070	36,040	0,970
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	6,450	8,150	1,700

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,711	16,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,394	2,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,403	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,504	10,312
Dividendenrendite	2,164	2,408
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,372	11,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,530	21,109
Defensive Konsumgüter	14,570	7,470
Finanzdienstleistungen	12,150	15,995
Konsumgüter	11,520	12,562
Gesundheitssektor	11,520	11,971
Industrieller Sektor	10,670	11,964
Kommunikationsdienstleistungen	5,740	7,828
Energie	3,870	3,133
Basismaterialien	3,510	6,598
Versorger	3,290	2,754
Immobilien	0,620	2,841

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 197

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11,50	100,77	-0,02%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,92	30,00	-1,32%
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	3,90	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,45	37,77	-0,61%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,45	31,73	-1,06%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,82	92,930	-0,24%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS 1C	LU0290356871	2,45	170,43	+0,08%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,14	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	2,00	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143,94M	1,12	1,43	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114,34M	1,17	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,07M	1,54	1,95	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,55M	0,85	1,87	0,20
Quality Global FI	8,47M	1,11	2,26	-1,31

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Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
SMI	12.837,47	-30,96	-0,24%
Dollar Index	104,017	+0,187	+0,18%
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Gold	3.000,22	+8,92	+0,30%
WTI Öl	66,96	+0,41	+0,62%
Brent Öl	70,27	+0,39	+0,56%
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EUR/GBP	0,8376	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2936	-0,0018	-0,14%
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USD/CHF	0,8843	+0,0020	+0,23%
USD/CAD	1,4441	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	160,61	+0,19	+0,12%

Commerzbank	23,170	+0,180	+0,78%
Deutsche Bank	21,310	-0,210	-0,98%
E.ON SE	12,980	+0,120	+0,93%
RWE AG ST	31,990	+0,830	+2,66%
Infineon	34,110	-0,930	-2,65%
Deutsche Telekom AG	33,810	+0,490	+1,47%
Mercedes Benz Group	59,720	-0,780	-1,29%

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Caixabank Ahorro .	31,47	+0,01	+0,03%
Danske Invest Hor.	187,670	+0,770	+0,41%