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Morinvest Sicav, S.a. Fi (0P0000ISWK)

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26/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0164641039 
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 666,55M
MORINVEST, SICAV, SA 23,748 +0,086 +0,36%

0P0000ISWK Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Unsere MORINVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,200 39,690 34,490
Aktien 52,050 52,990 0,940
Anleihen 36,000 38,040 2,040
Wandelanleihen 0,800 0,800 0,000
Vorzugsaktien 0,020 0,020 0,000
Andere 5,930 7,670 1,740

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 19,379 16,538
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,503 2,522
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,584 1,888
Kurs-Cashflow-Verhältnis 12,755 10,281
Dividendenrendite 1,946 2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,136 11,255

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 22,830 19,436
Defensive Konsumgüter 13,480 7,197
Finanzdienstleistungen 12,250 16,007
Gesundheitssektor 11,910 11,669
Konsumgüter 11,410 12,086
Industrieller Sektor 9,980 12,136
Kommunikationsdienstleistungen 6,440 7,487
Basismaterialien 4,150 6,937
Energie 3,690 5,718
Versorger 3,190 3,062
Immobilien 0,670 2,805

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 251

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física - 7,70 - -
  HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc) IE000QMIHY81 3,55 31,57 -1,40%
  Proeduca Altus ES0105400008 3,48 30,80 0,00%
  Invesco Euro Government Bond 1-3 Year IE00BGJWWY63 3,41 37,92 -0,03%
Fondos:Tandem Private Equit ES0161171014 2,48 - -
  Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS 1C LU0290356871 2,42 171,17 +0,08%
  Pictet-Short-Term Money Market EUR I LU0128494944 2,19 147,477 +0,02%
  Microsoft US5949181045 2,19 367,26 -3,05%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física - 2,11 - -
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 1,97 1.094,46 -1,03%

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  BBVA Mi Objetivo 2021 FI 143,17M 1,27 1,48 -
  BBVA Mi Objetivo 2026 FI 114,19M 1,32 1,53 -
  BBVA Mi Objetivo 2031 26,09M 1,72 2,01 -
  BBVA Bonos Valor Relativo FI 22,94M 0,88 1,87 0,21
  Quality Global FI 8,18M 2,33 2,65 -1,42
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