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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

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18/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 682,8M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Unsere MORINVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,250	25,810	18,560
Aktien	49,240	51,090	1,850
Anleihen	37,110	37,640	0,530
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	6,350	6,390	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,726	16,302
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,553	2,489
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,434	1,849
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,689	10,170
Dividendenrendite	2,179	2,438
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,381	12,410

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,120	20,522
Defensive Konsumgüter	15,500	7,664
Finanzdienstleistungen	14,340	15,304
Gesundheitssektor	11,930	12,603
Konsumgüter	11,140	12,446
Industrieller Sektor	10,020	12,036
Kommunikationsdienstleistungen	4,990	7,466
Versorger	4,500	3,053
Basismaterialien	3,970	6,878
Energie	3,870	3,369
Immobilien	0,620	2,950

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9,58	37,92	0,00%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9,50	169,85	-0,02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6,28	117,86	+0,22%
Proeduca Altus	ES0105400008	4,06	30,20	0,00%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,30	33,10	+0,49%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,48	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2,30	12,58	+0,24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,91	1.173,27	+0,68%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	1,76	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1,71	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,85M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,28M	4,03	1,09	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	91,9M	3,22	-0,51	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	77,09M	3,33	-0,34	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,35M	5,28	1,07	-

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WTI Öl	69,63	+0,17	+0,24%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
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GBP/USD	1,2577	+0,0008	+0,06%
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USD/CAD	1,4361	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	163,27	+0,15	+0,09%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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