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Multi Manager Access Ii - Flexible Usd F-acc (0P0000IM5O)

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31/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  UBS Third Party Management Company S.A.
ISIN:  LU0392610902 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 981,37M
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0P0000IM5O Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multi Manager Access II Flexible BI USD (0P0000IM5O). Unsere Multi Manager Access II Flexible BI USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 3,520 3,600 0,080
Aktien 3,390 3,390 0,000
Anleihen 93,100 93,100 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 16,039 15,848
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,534 2,449
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,676 1,757
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,565 9,652
Dividendenrendite 3,157 2,439
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 6,880 11,262

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Gesundheitssektor 22,960 12,378
Finanzdienstleistungen 18,640 15,233
Defensive Konsumgüter 15,150 9,106
Industrieller Sektor 12,940 9,940
Konsumgüter 9,510 11,136
Basismaterialien 7,680 8,123
Technologie 6,510 17,889
Kommunikationsdienstleistungen 2,270 7,633
Versorger 1,960 2,699
Energie 1,560 8,366
Immobilien 0,820 2,721

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
UBS AG LONDON/MSCI DAILY TR GROSS USA INDEX 15-PRP CH0285980246 4,54 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2,33 - -
  UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc LU0977261329 2,14 27,34 -0,16%
European Investment Bank 3.625% - 2,06 - -
Municipality Finance plc 3.25% XS2524810525 2,05 - -
Asian Development Bank 0% - 2,04 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.875% - 2,01 - -
Agence Francaise De Developpement SA 0% FR0014006LE0 1,76 - -
Kommunalbanken AS 4.5% XS2673978487 1,73 - -
John Deere Capital Corp. 4.8% - 1,53 - -

Top Aktienfonds von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  LU1075562733 1,49B 13,11 13,84 -
  LU0245619092 550,93M 6,18 4,91 10,57
  Itau Active AssetAllocGrowthShare 3 285,89M 4,70 1,30 3,84
  Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2 285,89M 1,63 -0,83 3,31
  Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1 285,89M 2,04 0,37 4,58
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