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Mutuafondo Corto Plazo D Fi (165142003)

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138,63 -0,04 -0,03%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,54B

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165142003 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003). Unsere Mutuafondo Corto Plazo D FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,19	27,53	22,34
Anleihen	90,06	90,06	0,00
Wandelanleihen	4,09	4,09	0,00
Vorzugsaktien	0,66	0,66	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,65	13,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	2,15
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	1,75
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,01
Dividendenrendite	-	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,00	9,61

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,56	47,51
Staat	22,63	22,74
Cash	-3,67	19,94
Derivat	7,38	5,81
Verbriefung	4,02	4,40

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,97	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,97	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,82	101,34	+0,05%
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1,78	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1,77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1,61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1,50	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1,28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1,22	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,20	-	-

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo D FI	2,02B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,02B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	452,56M	3,24	1,91	0,35

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,540	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,29	+0,09	+0,07%

Silber	30,150	+0,070	+0,23%
Gold	2.639,76	-5,34	-0,20%
WTI Öl	69,54	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,57	+0,01	+0,01%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2567	-0,0002	-0,02%
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