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Mutuafondo Mixto Flexible Fi (131367007)

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09/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131367007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 94,07M

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131367007 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo Mixto Flexible FI (131367007). Unsere Mutuafondo Mixto Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	25,18	25,18	0,00
Anleihen	73,67	74,27	0,60
Wandelanleihen	4,44	4,44	0,00
Vorzugsaktien	0,99	0,99	0,00
Andere	0,46	0,46	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,54	14,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,80	2,04
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,66	1,39
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,66	8,47
Dividendenrendite	7,75	2,96
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	36,72	10,42

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,03	21,25
Cash	-13,36	657,73
Staat	10,94	14,96
Derivat	8,47	9,24
Verbriefung	0,16	2,83

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 155

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Call Sx5e 5300 19/12/2025	-	24,26	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	8,50	81,250	-0,39%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5,02	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd E USD Acc	IE00BGSXQR19	1,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	1,15	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1,10	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	1,08	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1,05	-	-
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,04	-	-
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	0,99	-	-

Top Aktienfonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	261,27M	0,42	1,49	1,75
Patrimonio Global FI	162,33M	2,93	-0,57	1,76
Mutuafondo Tecnologico A FI	117,47M	13,09	11,22	15,79
Mutuafondo Espaoa F FI	115,13M	10,31	13,52	-
Mutuafondo Espana A FI	115,13M	9,16	11,41	5,43

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Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%
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Dollar Index	104,735	+0,015	+0,01%
Euro Index	128,67	+0,06	+0,05%

Silber	29,567	-0,307	-1,03%
Gold	2.323,50	-3,50	-0,15%
WTI Öl	77,72	-0,02	-0,03%
Brent Öl	81,60	-0,45	-0,55%
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EUR/GBP	0,8458	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2731	+0,0001	+0,01%
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