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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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485,520 -2,110 -0,43%

24/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Belgien

Emittent: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 170,56M

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0P00000N2T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Unsere Nagelmackers MultiFund Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,290	8,750	8,460
Aktien	57,370	57,390	0,020
Anleihen	41,550	43,800	2,250
Wandelanleihen	0,320	0,320	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	0,460	0,460	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,776	16,753
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,385	2,567
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,914	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,401	10,838
Dividendenrendite	2,306	2,433
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,698	10,844

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,400	21,078
Finanzdienstleistungen	16,820	15,873
Konsumgüter	11,190	10,861
Gesundheitssektor	10,780	12,341
Industrieller Sektor	10,770	11,782
Kommunikationsdienstleistungen	6,920	7,003
Immobilien	6,640	4,030
Defensive Konsumgüter	6,570	7,309
Basismaterialien	3,870	4,967
Versorger	1,170	3,440
Energie	0,860	3,935

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	10,21	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,58	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,67	838,000	-1,07%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5,12	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,50	8.128,560	+0,14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,46	551,780	+0,19%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,00	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,00	-	-
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	2,98	13,1420	+0,69%

Top Aktienfonds von Bank Nagelmackers NV

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Nagelmackers MultiFund Growth		105,34M	12,12	0,76	4,94
	Nagelmackers MultiFund Conservative		48,96M	6,04	-1,17	1,53

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US 500	6.060,0	+47,7	+0,79%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
SMI	12.470,73	+54,12	+0,44%
Dollar Index	107,710	+0,550	+0,51%
Euro Index	127,22	-0,46	-0,36%

Silber	30,945	+0,531	+1,75%
Gold	2.798,60	+32,40	+1,17%
WTI Öl	73,97	+0,80	+1,09%
Brent Öl	76,56	+0,38	+0,50%
Erdgas	3,088	-0,165	-5,07%
US Weizen	545,00	+9,50	+1,77%
Baumwolle Nr.2	67,01	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0431	-0,0061	-0,58%
EUR/GBP	0,8383	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2443	-0,0056	-0,45%
USD/JPY	155,51	+0,97	+0,63%
USD/CHF	0,9041	+0,0028	+0,31%
USD/CAD	1,4401	+0,0029	+0,20%
EUR/JPY	162,23	+0,10	+0,06%

Commerzbank	18,240	+0,140	+0,77%
Deutsche Bank	19,250	+0,294	+1,53%
E.ON SE	11,130	+0,195	+1,83%
RWE AG ST	29,010	+0,490	+1,72%
Infineon	33,055	-0,325	-0,99%
Deutsche Telekom AG	30,770	+0,960	+3,22%
Mercedes Benz Group	58,440	+0,820	+1,42%

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