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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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480,560 -2,620 -0,54%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Belgien

Emittent: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 170,19M

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0P00000N2T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Unsere Nagelmackers MultiFund Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,550	11,020	7,470
Aktien	55,530	55,530	0,000
Anleihen	40,220	45,200	4,980
Wandelanleihen	0,290	0,290	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,410	0,430	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,652	16,689
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,396	2,555
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,929	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,984	10,778
Dividendenrendite	2,269	2,449
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,120	11,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,490	20,798
Finanzdienstleistungen	16,150	15,576
Konsumgüter	11,790	10,716
Gesundheitssektor	10,810	12,603
Industrieller Sektor	10,570	11,784
Kommunikationsdienstleistungen	7,080	6,854
Immobilien	7,060	3,898
Defensive Konsumgüter	6,580	7,423
Basismaterialien	3,770	5,104
Versorger	0,960	3,523
Energie	0,730	3,978

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10,23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,74	836,660	+0,59%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,41	8.162,840	-0,14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,38	555,910	-0,22%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,01	-	-

Top Aktienfonds von Bank Nagelmackers NV

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,31M	10,98	0,80	5,10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,01M	5,30	-1,20	1,65

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Dow Jones	43.113,71	+206,76	+0,48%
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Dollar Index	107,960	+0,153	+0,14%
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WTI Öl	70,15	+0,91	+1,31%
Brent Öl	73,16	+0,84	+1,16%
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GBP/USD	1,2543	+0,0010	+0,08%
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EUR/JPY	163,57	+0,06	+0,03%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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