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Trea Horizonte Pp (0P00000W0T)

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 605,43K

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0P00000W0T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB Bonos PP (0P00000W0T). Unsere NB Bonos PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,640	34,080	30,440
Aktien	0,190	0,190	0,000
Anleihen	95,010	99,890	4,880
Wandelanleihen	0,700	0,700	0,000
Vorzugsaktien	0,270	0,270	0,000
Andere	0,190	0,210	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,424	11,078
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,481	2,243
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,393	1,023
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,384	7,073
Dividendenrendite	4,736	3,433
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,683	11,318

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	81,490	38,915
Basismaterialien	18,510	7,804

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	13,73	12,400	-0,16%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	8,36	113,240	+0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,272	+0,09%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	7,93	156,082	+0,03%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	7,65	10.980,000	-0,10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,61	92,220	+0,04%
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	5,99	2.387,340	-0,56%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5,81	99,57	-0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5,72	99,330	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,56	96,560	+0,02%

Top Anleihefonds von Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	NB Tranquilidad PP		3,76M	1,02	0,53	0,46
	NB Equilibrio RF EPSV		651,76K	-0,04	0,65	2,15

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Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
SMI	12.007,33	-30,66	-0,25%
Dollar Index	104,535	+0,075	+0,07%
Euro Index	129,25	+0,01	+0,01%

Silber	32,255	+0,177	+0,55%
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Brent Öl	82,53	-1,18	-1,41%
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GBP/USD	1,2711	+0,0004	+0,03%
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