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Trea Nb Patrimonio S Fi (137765030)

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848,12 -0,03 0,00%

25/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137765030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 9,46M

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137765030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB Patrimonio FI (137765030). Unsere NB Patrimonio FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,10	11,10
Anleihen	64,95	64,95
Wandelanleihen	23,94	23,94

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	80,40	45,40
Cash	11,10	22,02
Staat	8,50	21,04

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vonovia Finance B.V. 0%	DE000A19X793	6,25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.46%	XS1173867323	5,27	-	-
FCC Aqualia S.A. 1.41%	XS1627337881	5,25	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.24%	XS1633845158	5,23	-	-
Morgan Stanley 0.16%	XS1603892065	5,23	-	-
RCI Banque S.A. 0.13%	FR0013260486	5,22	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,21	-	-
Santander UK Group Holdings plc 0.24%	XS1615065320	5,21	-	-
Snam S.p.A. 0.03%	XS1657785538	5,20	-	-
BPCE SA 0%	FR0013323672	5,20	-	-

Top Anleihefonds von Nobangest SGIIC, S. A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	NB Capital Plus FI		42,87M	1,49	0,08	0,42
	NB Renta Fija Largo FI		9,94M	1,39	-1,74	0,09

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Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
SMI	12.007,33	-30,66	-0,25%
Dollar Index	104,540	-0,005	0,00%
Euro Index	129,31	+0,04	+0,03%

Silber	32,288	+0,210	+0,65%
Gold	2.425,35	-0,55	-0,02%
WTI Öl	78,14	-0,52	-0,66%
Brent Öl	82,39	-0,13	-0,16%
Erdgas	2,633	-0,029	-1,09%
US Weizen	704,62	+6,12	+0,88%
Baumwolle Nr.2	76,51	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0856	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8540	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2711	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,35	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,9113	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3637	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	169,73	+0,20	+0,12%

Commerzbank	15,645	+0,050	+0,32%
Deutsche Bank	15,552	-0,134	-0,85%
E.ON SE	12,700	+0,030	+0,24%
RWE AG ST	34,420	-0,320	-0,92%
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Deutsche Telekom AG	22,130	-0,080	-0,36%
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