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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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07/01 - Zeitverzögert. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: NEI Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 141,33M

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0P000075H7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Unsere NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,770	4,770	0,000
Aktien	95,230	95,230	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,135	15,482
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,677	1,959
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,147	1,844
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,247	8,148
Dividendenrendite	4,463	3,650
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,226	8,651

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,740	30,508
Energie	11,720	17,005
Kommunikationsdienstleistungen	10,040	7,119
Konsumgüter	8,840	5,924
Defensive Konsumgüter	7,850	4,183
Versorger	7,500	8,644
Immobilien	7,480	8,604
Technologie	4,380	4,409
Industrieller Sektor	3,280	10,016
Basismaterialien	2,780	4,471
Gesundheitssektor	2,400	2,515

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RBC	CA7800871021	5,44	120,72	-0,50%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,48	78,43	-0,06%
TC Energy	CA87807B1076	4,41	68,32	-0,36%
BCE Inc	CA05534B7604	3,53	33,87	-1,17%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,43	30,47	-0,62%
CIBC	CA1360691010	3,32	90,41	+0,71%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,22	74,22	-0,66%
Brookfield	CA11271J1075	2,91	57,03	0,00%
Intact Fin	CA45823T1066	2,86	258,76	+0,21%
Nutrien	CA67077M1086	2,64	47,89	-0,73%

Top Aktienfonds von NEI Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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Dollar Index	109,040	+0,662	+0,61%
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Gold	2.680,89	+15,49	+0,58%
WTI Öl	74,39	+0,14	+0,19%
Brent Öl	77,14	+0,09	+0,12%
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EUR/GBP	0,8346	+0,0058	+0,70%
GBP/USD	1,2337	-0,0140	-1,12%
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