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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburg

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87,810 +0,100 +0,11%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 121,22M

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0P0000XMLA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Unsere New Millennium Augustum High Quality Bond D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	128,630	141,190	12,560
Wandelanleihen	0,970	0,970	0,000
Vorzugsaktien	1,750	1,750	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	106,768	34,842
Unternehmen	35,713	48,436
Derivat	-12,687	9,016
Cash	-31,226	16,527
Verbriefung	0,460	6,898

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,50	-0,18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,900	+0,03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,960	-0,34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,530	-0,18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,480	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,460	-0,16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Top Anleihefonds von Natam Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45
Augustum High Quality Bond A Acc	121,22M	2,12	1,29	0,93

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,52	+0,22	+0,17%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0411	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8299	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,31	+0,13	+0,08%
USD/CHF	0,9000	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	163,78	+0,36	+0,22%

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