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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

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20/12 - Geschlossen. Währung in NZD
Typ:  Fonds
Markt:  Neuseeland
Emittent:  Nikko Asset Management NZ Ltd
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 281,2M
Nikko AM Global Bond Fund 1,095 -0,004 -0,39%

0P0000WH3C Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Unsere Nikko AM Global Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 16,100 183,670 167,570
Anleihen 76,680 330,680 254,000
Wandelanleihen 5,630 5,630 0,000
Vorzugsaktien 0,250 0,250 0,000
Andere 1,350 1,350 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 35,395 71,433
Derivat -1,756 41,885
Verbriefung 34,956 13,482
Unternehmen 28,324 29,923
Cash -0,481 22,233

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 810

Anzahl der Short-Positionen: 164

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Japan (Government Of) 0% JP1742491Q82 6,50 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742521Q86 5,34 - -
United States Treasury Bills 0% - 3,11 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742351Q65 2,56 - -
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba - 1,95 - -
Japan (Government Of) 1.1% JP1103751Q74 1,43 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1024441P12 1,41 - -
State Street - 1,35 - -
Export Development Canada 2.625% XS2748850687 1,31 - -
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba - 1,27 - -

Top Anleihefonds von Nikko Asset Management NZ Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 390,53M 5,86 3,00 3,67
  Nikko AM NZ Bond Fund 176,73M 5,14 1,82 3,02
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