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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

Amsterdam

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26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,78M

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0P0001MR5D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Unsere ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,050	1,270	0,220
Aktien	29,960	30,030	0,070
Anleihen	68,120	68,120	0,000
Wandelanleihen	0,820	0,820	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,132	16,083
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,482	2,323
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,728	1,648
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,309	9,731
Dividendenrendite	2,425	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,785	10,551

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,850	20,035
Finanzdienstleistungen	16,900	16,425
Gesundheitssektor	13,090	12,525
Industrieller Sektor	11,340	11,431
Konsumgüter	11,200	10,811
Defensive Konsumgüter	7,760	7,798
Kommunikationsdienstleistungen	6,460	6,900
Basismaterialien	4,890	5,859
Energie	3,790	3,944
Versorger	2,710	3,713
Immobilien	2,020	3,819

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,64	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	12,41	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	12,27	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	8,99	5,01	-0,42%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,99	5,31	-0,13%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,99	5,24	0,00%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,01	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,39	14,546	-0,14%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,17	-	-

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Dollar Index	105,564	-0,007	-0,01%
Euro Index	128,56	+0,09	+0,07%

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GBP/USD	1,2638	0,0000	0,00%
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