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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

Amsterdam

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29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,09M

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0P0001MR5D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Unsere ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,170	2,560	0,390
Aktien	29,250	29,300	0,050
Anleihen	67,430	67,430	0,000
Wandelanleihen	1,090	1,090	0,000
Andere	0,060	0,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,857	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,569	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,901	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,001	10,424
Dividendenrendite	2,508	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,934	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,930	21,035
Finanzdienstleistungen	18,110	16,738
Gesundheitssektor	12,740	12,091
Industrieller Sektor	11,790	11,630
Konsumgüter	9,800	11,160
Kommunikationsdienstleistungen	7,300	7,095
Defensive Konsumgüter	7,060	7,279
Basismaterialien	5,030	5,061
Versorger	2,930	3,438
Energie	2,250	3,618
Immobilien	2,050	4,019

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	33,01	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,55	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	13,04	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	11,04	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	9,03	5,44	+0,37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,99	5,87	+0,34%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,86	5,56	+0,18%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,01	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,38	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,26	14,930	+0,09%

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WTI Öl	73,81	+1,08	+1,48%
Brent Öl	76,44	+0,55	+0,72%
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GBP/USD	1,2392	-0,0028	-0,23%
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Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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