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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195)

Luxemburg

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9.116,140 -2,620 -0,03%

15/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555019479

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 194,44M

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0P0000T195 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195). Unsere NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,620	6,690	3,070
Anleihen	94,720	108,030	13,310
Wandelanleihen	1,660	1,660	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,382	76,360
Staat	4,992	18,094
Cash	3,627	12,396

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 209

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1,77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1,73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1,66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1,56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1,54	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,62B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,62B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,62B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,62B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,62B	3,40	-3,48	1,50

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DAX Futures	19.302,5	+107,5	+0,56%
US 500	5.907,5	+13,9	+0,24%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
SMI	11.631,93	+4,89	+0,04%
Dollar Index	106,150	-0,051	-0,05%
Euro Index	126,81	-0,11	-0,08%

Silber	31,418	+0,194	+0,62%
Gold	2.626,50	+11,90	+0,46%
WTI Öl	69,32	+0,15	+0,22%
Brent Öl	73,47	+0,17	+0,23%
Erdgas	2,952	+0,013	+0,44%
US Weizen	546,10	-0,65	-0,12%
Baumwolle Nr.2	68,89	-0,08	-0,12%

EUR/USD	1,0592	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8354	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2679	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,36	-0,29	-0,19%
USD/CHF	0,8835	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4016	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	163,50	-0,41	-0,25%

Commerzbank	16,300	+0,400	+2,52%
Deutsche Bank	16,184	+0,124	+0,75%
E.ON SE	11,570	-0,060	-0,52%
RWE AG ST	31,920	-0,010	-0,03%
Infineon	29,740	-0,550	-1,82%
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