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Goldman Sachs Euro Bond - Z Cap Eur (0P0000T1BE)

Luxemburg

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14/11 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023661

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 557,9M

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0P0000T1BE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR (0P0000T1BE). Unsere NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	40,890	108,610	67,720
Anleihen	58,400	176,620	118,220
Wandelanleihen	0,680	0,680	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,307	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,064	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,010	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,295	113,040
Dividendenrendite	1,399	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,722	10,928

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	57,921	45,947
Cash	40,844	11,641
Unternehmen	18,934	33,085
Verbriefung	17,930	8,770
Derivat	-36,336	13,352

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 529

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	8,26	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,26	91,740	-0,17%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,07	83,690	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,64	51,700	-0,46%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,56	93,51	-0,01%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,46	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,30	86,150	+0,01%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	1,77	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,71	114,78	-0,16%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,35B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,35B	-0,28	-4,55	1,37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,35B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,35B	-0,57	-5,31	0,62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,35B	-0,56	-5,28	0,60

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
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Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
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