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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - B Cap Eur (0P0000I6AK)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758541

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,26B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR (0P0000I6AK). Unsere NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	91,510	91,510	0,000
Anleihen	8,490	8,490	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,274	10,029
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,552	2,006
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	1,515
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,796
Dividendenrendite	5,724	4,415
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,428

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	89,897	31,609
Unternehmen	10,103	27,586

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
L277_Other Liquid_Assets	-	8,17	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,26	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2,60	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,70	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1,64	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,62	-	-
Barclays Bank Ireland PLC 4.3%	XS2171218683	1,61	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2706162919	1,59	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1,57	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	5,98	-2,75	1,56

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US 500	5.954,9	+6,2	+0,10%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,987	+0,057	+0,05%
Euro Index	126,83	+0,21	+0,17%

Silber	31,235	+0,292	+0,94%
Gold	2.697,60	+22,70	+0,85%
WTI Öl	70,42	+0,32	+0,46%
Brent Öl	74,55	+0,32	+0,43%
Erdgas	3,353	+0,014	+0,42%
US Weizen	547,10	-0,90	-0,16%
Baumwolle Nr.2	70,29	-0,11	-0,16%

EUR/USD	1,0488	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8343	+0,0023	+0,28%
GBP/USD	1,2570	-0,0016	-0,13%
USD/JPY	154,83	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,8860	-0,0005	-0,06%
USD/CAD	1,3971	0,0001	0,00%
EUR/JPY	162,38	+0,50	+0,31%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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