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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap Eur (0P00000MXV)

Luxemburg

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553,620 +3,130 +0,57%

26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0121217334

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 596,95M

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0P00000MXV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR (0P00000MXV). Unsere NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,340	31,630	21,290
Aktien	21,100	22,930	1,830
Anleihen	61,090	91,380	30,290
Wandelanleihen	0,820	0,820	0,000
Andere	6,650	6,660	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,101	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,783	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,885	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,429	9,530
Dividendenrendite	1,994	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,721	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,940	20,383
Finanzdienstleistungen	15,520	14,434
Gesundheitssektor	12,240	12,787
Konsumgüter	10,480	11,117
Industrieller Sektor	9,580	11,605
Kommunikationsdienstleistungen	7,830	7,069
Defensive Konsumgüter	7,730	7,884
Basismaterialien	3,610	6,154
Energie	2,600	4,120
Immobilien	2,120	3,922
Versorger	1,360	3,822

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,66	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	12,18	533,050	+0,37%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,04	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10,67	2.090,540	+0,22%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,58	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,92	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	6,48	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,36	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	3,66	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,50	766,060	+2,08%

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,74B	9,65	8,58	11,88

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Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

Commerzbank	14,105	+0,050	+0,36%
Deutsche Bank	16,532	-0,128	-0,77%
E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
Deutsche Telekom AG	21,850	+0,180	+0,83%
Mercedes Benz Group	74,360	+1,140	+1,56%

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