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Nv Strategie Fonds - Konservativ P0t (0P0000A5C8)

Luxemburg

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30/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Alceda Fund Management SA

ISIN: LU0307990381

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 319,13K

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0P0000A5C8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NV Strategie Fonds Konservativ P0T (0P0000A5C8). Unsere NV Strategie Fonds Konservativ P0T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,790	14,510	2,720
Aktien	11,950	13,800	1,850
Anleihen	25,590	25,810	0,220
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	50,600	61,050	10,450

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,607	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,812	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,059	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,036	10,424
Dividendenrendite	3,306	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,415	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,630	16,738
Industrieller Sektor	13,470	11,630
Konsumgüter	11,620	11,160
Immobilien	9,980	4,019
Energie	8,810	3,618
Gesundheitssektor	8,130	12,091
Kommunikationsdienstleistungen	6,960	7,095
Basismaterialien	6,890	5,061
Technologie	5,670	21,035
Defensive Konsumgüter	5,430	7,279
Versorger	0,420	3,438

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Warburg-Henderson Deutschland Nr. 1	DE0005458061	15,56	-	-
Catella Rel Estate-Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	9,28	-	-
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	8,65	-	-
Prince Street EM Flexible EUR	LU0432799715	6,39	-	-
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328	5,15	-	-
Ubs Ag London 0%	XS0294088660	4,32	-	-
Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU	LU0570871706	3,96	73,221	+1,09%
GLG European Alpha Alternative IN EUR	IE00B3VHWQ03	3,73	-	-
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0410448459	3,67	-	-
StarCapital Argos A EUR	LU0137341789	3,52	131,860	+0,02%

Top Aktienfonds von Alceda Fund Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankhaus Bauer Premium Select Inc	28,6M	12,48	3,65	3,52
NV Strategie Fonds Konservativ P	319,13K	-59,57	-22,62	-13,67
NV Strategie Fonds Konservativ P0A	319,13K	-58,23	-21,80	-13,74

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.640,00	+32,05	+0,25%
Dollar Index	108,110	+0,479	+0,45%
Euro Index	126,37	-0,06	-0,05%

Silber	32,672	+0,179	+0,55%
Gold	2.848,81	+3,61	+0,13%
WTI Öl	72,98	+0,25	+0,34%
Brent Öl	76,04	+0,15	+0,20%
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EUR/USD	1,0381	-0,0011	-0,11%
EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2411	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	154,82	+0,64	+0,42%
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EUR/JPY	160,73	+0,36	+0,22%

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RWE AG ST	29,980	+0,370	+1,25%
Infineon	31,750	+0,315	+1,00%
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