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Oa Frontier Ap-kapstream Absolute Return Income (LP68077266)

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15/05 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF15905

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 115,34M

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LP68077266 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income (LP68077266). Unsere OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,490	45,580	37,090
Anleihen	85,040	131,290	46,250
Wandelanleihen	1,130	1,130	0,000
Andere	5,340	5,340	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,299	14,278
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,484	2,781
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,848	0,884
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	4,797
Dividendenrendite	-	2,217
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,258

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	74,760	42,433
Staat	2,743	29,784
Cash	8,505	19,050
Verbriefung	7,980	14,482
Derivat	-0,059	11,830

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 45

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3,38	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3,19	-	-
Westpac Banking Corp WBC 4.334 16-Aug-2029	XS1663477187	3,10	99,623	-0,01%
Insurance Australia Group Ltd.	AU3FN0055497	2,61	-	-
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 1.75%	AU3CB0281418	2,34	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2,19	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	1,94	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1,91	-	-
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1,82	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd AUSGD 3.182 30-Oct-2024	AU3FN0038881	1,82	100,110	0,00%

Top Alternativfonds von OnePath/ANZ Group

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AU60MMF00147	12,46M	5,43	5,29	5,51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	39,94M	0,73	0,76	3,05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	57,24M	1,03	1,48	1,86
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,49M	0,70	0,68	2,69
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	40,53M	-0,51	2,20	3,55

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
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