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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Acc (0P0000Z3EK)

Luxemburg

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25/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931246770

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 31,59M

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0P0000Z3EK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B (0P0000Z3EK). Unsere Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,570	7,040	0,470
Anleihen	93,220	93,220	0,000
Wandelanleihen	0,210	0,210	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,251	10,568
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,364	2,606
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,340	0,907
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,859	37,614
Dividendenrendite	3,283	3,096
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,215	9,572

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,492	84,763
Cash	6,508	10,625

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	7,11	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	2,17	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,81	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,73	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,62	105,521	+0,10%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1,59	-	-
Forvia SE 3.75%	XS2209344543	1,56	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,36	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1,17	-	-
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%	BE6300372289	1,14	-	-

Top Anleihefonds von Oaktree Capital Management LP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0541880133	51,48M	1,11	1,14	1,01
LU0927887504	51,48M	1,65	-3,07	-
LU1452411033	51,48M	1,73	-2,55	-

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Dow Jones	38.956,94	-155,22	-0,40%
SMI	11.990,50	-87,29	-0,72%
Dollar Index	105,752	+0,493	+0,47%
Euro Index	127,91	-0,20	-0,16%

Silber	28,983	-0,210	-0,72%
Gold	2.308,25	-22,55	-0,97%
WTI Öl	80,78	-0,05	-0,06%
Brent Öl	84,23	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,808	-0,055	-1,92%
US Weizen	559,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	74,75	-0,32	-0,43%

EUR/USD	1,0670	-0,0043	-0,40%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2633	-0,0050	-0,39%
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