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Ocean Yetsira Bond Portfolio W/o Stk Il! (0P00014ZZH)

Tel Aviv

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30/01 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 332,45M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ocean Fixed Income Portfolio ! (0P00014ZZH). Unsere Ocean Fixed Income Portfolio !-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,690	3,700	0,010
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	91,870	91,870	0,000
Wandelanleihen	0,620	0,620	0,000
Andere	3,820	4,050	0,230

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,844	8,823
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,571	1,075
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,076	0,420
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,926	4,210
Dividendenrendite	6,257	3,225
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,983

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	80,966	59,991
Staat	11,524	31,136
Cash	3,687	2,922

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 150

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,03	97,18	+0,05%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,38	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,25	89,99	+0,71%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,24	100,020	+0,34%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,01	114,35	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,99	115,60	+0,01%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,51	143,50	+0,10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,51	108,49	-0,03%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,50	104,78	+0,02%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,50	373,3	+0,13%

Top Anleihefonds von Sigma Mutual Funds Ltd.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Ocean 90 10		63,96M	9,39	3,52	3,10

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	76,50	+0,61	+0,80%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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