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Patrimonialista Pp (0P000085LR)

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11/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: GVC Gaesco Pensiones EGFP

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,07M

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0P000085LR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Patrimonialista PP (0P000085LR). Unsere Patrimonialista PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,290	52,920	33,630
Aktien	52,100	52,100	0,000
Anleihen	28,620	28,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,830	15,701
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,346	2,171
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,124	1,546
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,392	9,617
Dividendenrendite	1,963	2,840
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,409	10,801

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	12,396	11,432
Staat	35,509	14,173

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	9,78	-	-
Futuro Cme - Nasdaq100 Micro	-	9,75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	7,72	99,595	+0,03%
Futuro Cme - Russell 2000 Mi	-	7,33	-	-
Mini DJ Industrial Avg ($5) Future Mar14	-	6,80	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	5,97	-	-
Futuro Eux - Stox Europe 600	-	5,69	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,29	-	-
Future on S&P 500	-	4,74	-	-
E-mini S&P 500 Mar14	-	4,31	-	-

Top Aktienfonds von GVC Gaesco Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Plan Capitalizacion	24,09M	16,83	3,36	3,26
Plan Familiar	14,6M	7,13	2,83	1,90
Agropecuaria de Guissona	11,99M	3,39	2,22	0,82
Guissona Bolsa	7,95M	16,82	6,83	3,98
BSG Prometeo	895,29K	7,33	3,49	0,00

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Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%
SMI	12.301,79	+128,35	+1,05%
Dollar Index	104,037	0,000	0,00%
Euro Index	130,21	-0,08	-0,06%

Silber	28,960	-0,361	-1,23%
Gold	2.390,05	-4,65	-0,19%
WTI Öl	78,35	-0,05	-0,06%
Brent Öl	82,42	+0,02	+0,02%
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Baumwolle Nr.2	70,53	-0,16	-0,23%

EUR/USD	1,0886	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8425	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2921	-0,0012	-0,09%
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USD/CHF	0,8896	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	170,40	-0,63	-0,37%

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