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Pedra Negra Fundo De Investimento Incentivado Renda Fixa Crédito Privado Infraestrutura (0P00018D11)

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30/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 755,06M

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0P00018D11 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11). Unsere PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	98,480	98,480	0,000
Andere	1,550	1,550	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	94,321	13,708
Staat	4,155	3.009,880
Cash	-0,024	2.302,480

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	4,13	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	3,00	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2,82	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2,80	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2,64	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2,37	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2,36	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 4.5% 15/0	BRAPRBDBS015	2,26	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2,24	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	2,18	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,09B	10,37	13,25	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	492,75M	-0,40	6,67	8,70
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	174,51M	10,17	11,80	10,70
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	159,14M	9,40	11,53	8,70
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	6,17M	10,43	11,69	-

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Dollar Index	108,30	+0,08	+0,08%
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Gold	2.849,12	-7,98	-0,28%
WTI Öl	72,25	-0,91	-1,24%
Brent Öl	75,50	-0,17	-0,22%
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GBP/USD	1,2424	-0,0029	-0,23%
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