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Pedra Negra Fundo De Investimento Incentivado Renda Fixa Crédito Privado Infraestrutura (0P00018D11)

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20/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 779,47M

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0P00018D11 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11). Unsere PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	98,570	98,570	0,000
Andere	1,450	1,450	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,039	12,948
Staat	9,527	2.928,440
Cash	-0,020	2.330,400

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	5,54	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	3,78	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	3,71	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2,92	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2,88	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2,84	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2,47	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2,44	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2,34	-	-
Belo Monte Transmissora de Energia SPE SA STGDBL 7	BRBLMNDBS026	2,34	1.170,358	-10,35%

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	454,14M	-1,60	6,24	9,33
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	171,39M	3,69	11,54	10,71
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	168,11M	13,08	11,60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	156,48M	3,37	10,46	8,75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	4,52M	12,43	9,39	-

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Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
SMI	11.998,10	+50,08	+0,42%
Dollar Index	104,760	-0,076	-0,07%
Euro Index	129,28	+0,13	+0,10%

Silber	30,663	-0,833	-2,64%
Gold	2.364,65	-28,25	-1,18%
WTI Öl	77,86	+0,29	+0,37%
Brent Öl	82,21	+0,31	+0,38%
Erdgas	2,808	-0,034	-1,20%
US Weizen	687,80	-4,20	-0,61%
Baumwolle Nr.2	79,08	-0,30	-0,38%

EUR/USD	1,0835	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8527	+0,0017	+0,20%
GBP/USD	1,2708	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	156,74	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,9143	-0,0013	-0,14%
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EUR/JPY	169,84	+0,12	+0,07%

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