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Pedra Negra Fundo De Investimento Incentivado Renda Fixa Crédito Privado Infraestrutura (0P00018D11)

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13/03 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 752,45M

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0P00018D11 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11). Unsere PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,870	0,900	0,030
Anleihen	97,540	97,540	0,000
Andere	1,590	1,590	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,252	13,223
Staat	9,285	3.146,860
Cash	0,871	2.310,280

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,93	4.110,540	+0,47%
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	4,37	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2,88	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	2,75	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2,74	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2,68	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2,56	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	2,36	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2,35	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 4.5% 15/0	BRAPRBDBS015	2,32	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,05B	2,63	13,30	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	496,64M	2,15	6,54	8,46
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	176,81M	2,03	11,83	10,69
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	155,11M	1,96	11,75	8,71
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	6,06M	1,04	11,78	-

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Dow Jones	41.736,56	+248,37	+0,60%
SMI	13.064,80	+134,34	+1,04%
Dollar Index	102,992	-0,373	-0,36%
Euro Index	127,97	+0,32	+0,25%

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Gold	3.004,29	+3,19	+0,11%
WTI Öl	67,27	+0,36	+0,54%
Brent Öl	70,99	+0,41	+0,58%
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EUR/GBP	0,8407	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2992	+0,0060	+0,46%
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USD/CHF	0,8804	-0,0047	-0,53%
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EUR/JPY	162,45	+0,77	+0,48%

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