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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

Luxemburg

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136,340 -0,190 -0,14%

25/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,03M

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0P0000PUTY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pharus SICAV Absolute Return B (0P0000PUTY). Unsere Pharus SICAV Absolute Return B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,740	15,750	0,010
Aktien	19,780	20,260	0,480
Anleihen	64,500	66,230	1,730
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,503	15,162
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,501	2,136
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,135	1,447
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,893	9,179
Dividendenrendite	2,284	2,975
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,423	10,646

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,100	11,167
Gesundheitssektor	18,810	12,612
Defensive Konsumgüter	14,360	8,208
Technologie	14,060	16,441
Versorger	8,120	4,609
Finanzdienstleistungen	7,800	16,782
Kommunikationsdienstleistungen	7,620	6,219
Industrieller Sektor	4,010	14,421
Basismaterialien	2,780	6,260
Immobilien	2,290	2,682
Energie	0,050	4,970

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	6,15	96,33	+0,04%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,98	98,32	+0,06%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	5,92	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4,78	98,29	+0,01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,49	97,523	+0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0014001N46	4,10	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3,96	100,002	+0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	2,09	-	-
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2,08	144,67	-0,25%

Top Aktienfonds von Pharus Management Lux S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0291569647	64,03M	-2,23	-2,23	0,86
LU1867072651	27M	-0,43	5,22	-
LU1867072735	27M	-0,44	5,19	-
LU1867072578	27M	-0,51	4,50	-
LU1253867763	45,13M	19,68	11,16	-

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GBP/USD	1,2625	-0,0058	-0,46%
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USD/CHF	0,8974	+0,0028	+0,31%
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EUR/JPY	171,66	+0,57	+0,33%

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RWE AG ST	33,220	-0,440	-1,31%
Infineon	34,370	+0,300	+0,88%
Deutsche Telekom AG	23,320	0,000	0,00%
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