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Planetarium Fund - Anthilia White C Eur (0P0000UG8K)

Luxemburg

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024741

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 80,14M

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0P0000UG8K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Planetarium Fund Anthilia White C EUR (0P0000UG8K). Unsere Planetarium Fund Anthilia White C EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,460	2,610	0,150
Aktien	7,780	7,820	0,040
Anleihen	80,520	80,520	0,000
Wandelanleihen	1,010	1,010	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	8,230	8,340	0,110

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,358	16,067
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,882	2,320
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,443	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,352	9,459
Dividendenrendite	2,118	2,511
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,548	11,131

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	67,230	15,078
Technologie	11,680	19,278
Industrieller Sektor	7,870	12,250
Immobilien	5,060	2,546
Defensive Konsumgüter	4,640	8,059
Kommunikationsdienstleistungen	1,100	7,139
Konsumgüter	0,880	12,276
Versorger	0,830	3,510
Gesundheitssektor	0,580	12,510
Basismaterialien	0,100	7,017
Energie	0,020	4,700

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 136

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	7,97	98,012	+0,01%
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	6,77	-	-
HSBC Bank PLC TRACE Eligible HSBABB 2.85 28-Sep-20	XS1876165819	5,55	99,870	+0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,50	95,00	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	5,11	93,489	0,00%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,60	-	-
Gs Fin Corp Mc Lg27 Usd	XS1561100519	3,46	93,33	+0,82%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,14	98,880	+0,05%
Anthilia BIT III	IT0005329054	3,06	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,05	-	-

Top Alternativfonds von Anthilia Capital Partners SGR Spa

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0438908328	86,09M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	86,09M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	86,09M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80,14M	1,20	1,54	1,24
Planetarium Anthilia White B EUR	80,14M	1,27	1,84	1,54

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GBP/USD	1,2524	+0,0029	+0,23%
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EUR/JPY	167,62	+0,44	+0,26%

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RWE AG ST	33,840	+0,830	+2,51%
Infineon	36,890	+0,830	+2,30%
Deutsche Telekom AG	21,900	+0,260	+1,20%
Mercedes Benz Group	68,350	-4,220	-5,82%

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