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Porto Seguro Caravelas Fi Mult Cred Priv (0P0000UE9Y)

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12/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPRT4CTF007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,09B

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0P0000UE9Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000UE9Y). Unsere PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,410	0,520	0,110
Aktien	12,080	12,130	0,050
Anleihen	83,120	83,120	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	4,380	4,380	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,952	8,569
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,952	1,413
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,209	0,923
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,631	4,498
Dividendenrendite	7,177	7,543
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,596	13,109

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	69,590	17,639
Finanzdienstleistungen	7,880	19,635
Energie	6,290	14,818
Versorger	4,600	13,276
Industrieller Sektor	4,180	12,740
Konsumgüter	2,160	6,950
Gesundheitssektor	1,790	4,697
Defensive Konsumgüter	1,490	7,334
Immobilien	1,000	2,574
Technologie	0,770	2,147
Kommunikationsdienstleistungen	0,250	1,628

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	29,36	801,370	+0,33%
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP	-	7,85	-	-
ITAUSA SA 2% 15/06/31	BRITSADBS044	7,70	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	7,40	49,02	+0,51%
Porto Seguro Porto Navegantes FIC FIA	-	5,23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5,18	4.317,208	+0,57%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30	BRITUBLFI1F8	3,64	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,30	14.941,334	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3,29	14.869,561	+10.853.594,95%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,63	14.843,095	+0,04%

Top Anleihefonds von Porto Seguro Investimentos Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	6,97B	13,61	11,06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,42B	13,00	9,89	8,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,38B	11,89	8,84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,28B	13,02	9,52	9,90
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	538,91M	12,80	9,29	-

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Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
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WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
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