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Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo De Investimento Financeiro Rf Resp Limitada (0P00011Q0Z)

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28/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPRA8CTF009

S/N: 18.680.808/0001-22

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 675,07M

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0P00011Q0Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA (0P00011Q0Z). Unsere PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,880	0,880
Aktien	0,010	0,010
Anleihen	96,900	96,900
Andere	2,210	2,210

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	63,669	46,800
Unternehmen	33,236	28,328
Cash	0,873	14,772

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 200

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	30,53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13,46	4.397,240	+0,01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7,07	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 3.25%	BRPTSGLFI124	2,55	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30	BRITUBLFI1F8	2,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,07	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 3.5%	BRPTSGLFI0Y1	1,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,93	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.5%	BRBBDCLFC0A4	0,75	-	-

Top Alternativfonds von Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RENDA FIXA AROEIRA	2,61B	7,41	10,08	9,91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1,76B	9,81	11,46	9,91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1,72B	8,40	10,29	9,67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	840,76M	-0,74	7,89	8,75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1,01B	11,12	13,79	-

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Euro Index	126,29	-0,04	-0,03%

Silber	32,818	+0,325	+1,00%
Gold	2.850,19	+4,99	+0,18%
WTI Öl	73,39	+0,66	+0,91%
Brent Öl	76,39	+0,50	+0,66%
Erdgas	3,090	+0,011	+0,36%
US Weizen	562,40	-3,85	-0,68%
Baumwolle Nr.2	66,32	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0388	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8364	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,33	+0,15	+0,10%
USD/CHF	0,9100	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,4481	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	160,32	-0,05	-0,03%

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