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Sundaram Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWM)

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09/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DB7

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 66,19B

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0P00005WWM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein (0P00005WWM). Unsere Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	99,760	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	78,572	54,830
Unternehmen	20,372	18,929
Staat	0,814	2,433

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	3,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	1,81	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,63	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,62	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,62	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,62	-	-
India (Republic of)	IN002024Z024	0,81	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	0,49	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2	INF0RQ622028	0,24	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,16	-	-

Top Alternativfonds von Sundaram Asset Management Company Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Principal Cash Management Dir Gr	66,19B	1,15	6,71	5,36
Principal Cash Management Dir Div M	66,19B	1,14	6,67	4,44
Principal Cash Management Growth	66,19B	1,11	6,56	5,26
Principal Cash Management M Div	66,19B	1,11	6,52	4,37
Principal Cash Management W Div	66,19B	4,65	5,72	4,08

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Dow Jones	40.950,83	-400,10	-0,97%
SMI	12.836,30	-44,87	-0,35%
Dollar Index	103,670	+0,083	+0,08%
Euro Index	127,01	-0,11	-0,09%

Silber	34,565	+0,822	+2,44%
Gold	2.997,91	+51,11	+1,73%
WTI Öl	66,76	-0,92	-1,36%
Brent Öl	70,13	-0,82	-1,16%
Erdgas	4,168	+0,084	+2,06%
US Weizen	561,63	+7,63	+1,38%
Baumwolle Nr.2	66,57	-0,41	-0,61%

EUR/USD	1,0874	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8392	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2958	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	147,63	-0,62	-0,42%
USD/CHF	0,8845	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4409	+0,0038	+0,26%
EUR/JPY	160,54	-0,87	-0,54%

Commerzbank	23,200	+0,210	+0,91%
Deutsche Bank	21,320	-0,200	-0,93%
E.ON SE	13,010	+0,150	+1,17%
RWE AG ST	32,080	+0,920	+2,95%
Infineon	34,115	-0,925	-2,64%
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