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Privaclar, Sicav S.a. (0P00001P4L)

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170892030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,54M

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0P00001P4L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PRIVACLAR SICAV SA (0P00001P4L). Unsere PRIVACLAR SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	56,980	57,070	0,090
Anleihen	35,860	35,860	0,000
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Vorzugsaktien	0,960	0,960	0,000
Andere	11,060	11,470	0,410

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,054	15,094
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,294	2,067
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,736	1,529
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,420	8,393
Dividendenrendite	1,130	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,263	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,250	17,077
Finanzdienstleistungen	17,620	16,622
Gesundheitssektor	17,170	11,457
Konsumgüter	15,230	13,006
Industrieller Sektor	13,430	12,396
Kommunikationsdienstleistungen	5,850	7,828
Basismaterialien	5,220	6,312
Defensive Konsumgüter	0,590	6,881
Energie	0,350	5,541
Versorger	0,260	3,892
Immobilien	0,020	2,821

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 88

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini Crude Oil May24	-	11,46	-	-
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	5,93	142,720	+0,04%
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA	ES0175917030	4,84	1,721	+0,34%
Garim SICAV SIF World Equity A EUR	LU0673562095	4,75	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,77	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,70	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	2,61	-	-
Naturgy Finance B.V. 3.38%	XS1224710399	2,61	-	-
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	2,54	100,00	0,00%
United States Treasury Bonds 0.13%	-	1,95	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	110,94M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,47M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,23M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,21M	-1,16	-1,09	1,82

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Dollar Index	105,215	+0,040	+0,04%
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WTI Öl	77,93	-0,33	-0,42%
Brent Öl	82,41	-0,38	-0,46%
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Baumwolle Nr.2	77,49	+0,11	+0,14%

EUR/USD	1,0770	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2522	0,0001	0,00%
USD/JPY	155,85	+0,13	+0,08%
USD/CHF	0,9067	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3685	+0,0015	+0,11%
EUR/JPY	167,84	+0,11	+0,06%

Commerzbank	14,005	+0,010	+0,07%
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E.ON SE	13,195	+0,110	+0,84%
RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
Deutsche Telekom AG	21,970	+0,070	+0,32%
Mercedes Benz Group	68,190	-0,160	-0,23%

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