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Privaclar, Sicav S.a. (0P00001P4L)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170892030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,18M

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0P00001P4L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PRIVACLAR SICAV SA (0P00001P4L). Unsere PRIVACLAR SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,910	27,660	17,750
Aktien	55,410	55,520	0,110
Anleihen	33,340	33,340	0,000
Wandelanleihen	0,320	0,320	0,000
Vorzugsaktien	1,080	1,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,832	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,696	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,033	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,181	8,836
Dividendenrendite	1,225	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,354	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,200	16,646
Technologie	19,020	17,761
Gesundheitssektor	18,720	11,159
Konsumgüter	15,320	12,746
Industrieller Sektor	12,140	12,413
Kommunikationsdienstleistungen	7,320	7,922
Basismaterialien	6,080	6,305
Energie	0,400	5,369
Defensive Konsumgüter	0,350	6,811
Versorger	0,350	3,873
Immobilien	0,090	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	7,67	149,000	+0,05%
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA	ES0175917030	6,25	1,876	+1,36%
Garim SICAV SIF World Equity A EUR	LU0673562095	5,87	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3,42	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	3,30	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,32	-	-
Alhaja Inversiones RV Mixto FI	ES0108191000	2,22	13,331	+0,20%
UnitedHealth	US91324P1021	2,01	590,87	-1,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,88	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,79	476,57	+0,96%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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