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Fixed Income Asset Allocation Fund Fi (170893038)

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13/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0170893038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,65M

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170893038 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Privado Liquidez Dinamica FI (170893038). Unsere Privado Liquidez Dinamica FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,26	26,39	1,13
Anleihen	74,01	74,05	0,04
Wandelanleihen	0,20	0,20	0,00
Vorzugsaktien	0,02	0,02	0,00
Andere	0,51	0,52	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,48	10,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,46	1,30
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,57	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,59	8,07
Dividendenrendite	0,13	4,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,53	12,99

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	28,32	28,88
Industrieller Sektor	18,07	53,27
Immobilien	15,85	61,48
Basismaterialien	13,29	43,73
Energie	11,77	52,32
Defensive Konsumgüter	5,13	5,13
Technologie	4,08	27,94
Kommunikationsdienstleistungen	3,38	35,06
Finanzdienstleistungen	0,12	66,71

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of)	ES0L02004171	59,47	-	-
Neuberger Berman HY Bd EUR A Acc	IE00B12VWB25	10,29	-	-
Invesco Global High Income A EURH Acc	LU1775967950	0,66	-	-
AB Global High Yield A2H EUR H Acc	LU0448068782	0,34	-	-
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged	LU0093504206	0,22	-	-
Franklin Euro High Yield N(acc)EUR	LU0122613572	0,19	-	-
Principal Preferred Secs A Hdg Acc EUR	IE00B00Z9M92	0,16	-	-
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig	LU0169274064	0,16	164,404	+0,05%
Amundi Funds Bond Euro High Yield AE C	LU0119110723	0,16	22,880	+0,18%
Threadneedle (Lux) Eurp Hi Yld Bd 1E	LU1829334579	0,16	-	-

Top Anleihefonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Monetario FI	662,57M	0,95	1,16	0,48
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	560,16M	1,05	-1,44	0,27
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	316,98M	1,07	-0,14	1,02
ES0173222003	86,13M	0,80	-0,00	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	78,93M	0,79	0,34	-0,15

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Dow Jones	38.828,34	+152,66	+0,39%
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